苏州天脉：拟首发募资395亿元投建散热产品生产基地等项目 10月15日申购星空体育官网

点击数：更新时间：2024-09-28 06:36:42

　　（301626）9月27日披露招股意向书。公司拟在创业板公开发行2892万股，募集资金3.95亿元，用于散热产品生产基地建设项目、新建研发中心项目，并补充流动资金。本次发行初步询价日期10月9日，申购日期10月15日。

　　根据招股书，主营业务为导热散热材料及元器件的研发、生产及销售，主要产品包括热管、均温板、导热界面材料、石墨膜等，产品广泛应用于智能手机、笔记本电脑等消费电子以及安防监控设备、汽车电子、通信设备等领域。

　　公司自成立以来，始终专注于导热散热产品的研究与应用，致力于成为业内领先的热管理整体解决方案提供商。经过多年的发展和积累，公司在材料配方、加工工艺、产品结构、自动化等多个方面掌握了自主核心技术，能够为下业客户提供精准的导热散热产品及创新的散热解决方案。

　　作为行业内少数同时具备中高端导热材料和热管、均温板等高性能导热散热元器件量产能力的高新技术企业，公司在研发能力、工艺水平、产品性能及市场占有率等方面均居于行业较高水平，并在导热散热领域形成了较高的品牌影响力和知名度，产品大量应用于三星、OPPO、vivo、华为、荣耀、联想、华硕产品中心、蔚来汽车、宁德时代、海康威视、大华股份、极米、松下、京瓷、罗技等众多知名品牌终端产品，与上述品牌客户以及比亚迪、瑞声科技、富士康、启碁科技、中磊电子、长盈精密、捷邦科技等国内外知名电子配套厂商保持着良好的合作关系。

　　随着电子信息技术的发展以及以5G、数据中心为代表的新基建战略的全面推进，我国电子信息行业具有广阔的发展空间，同时，伴随电子产品性能越来越强大，内部元器件集成度和组装密度的提高将导致其工作功耗和发热量不断增大，对导热散热材料或元器件的需求愈加突出，公司业务将持续受益于下业的蓬勃发展。

　　数据显示，2023年公司加权平均净资产收益率为22.36%，较上年同期下降0.21个百分点。2024年上半年公司加权平均净资产收益率为11.84%，同比上升1.63个百分点。

　　公司2023年投入资本回报率为18.7%，较上年同期上升2.11个百分点。2024年上半年投入资本回报率为10.87%，较上年同期上升2.25个百分点。

　　截至2023年，公司经营活动现金流净额为2.13亿元，同比增长129.36%；筹资活动现金流净额5021.39万元，同比增加1.44亿元；投资活动现金流净额-1.81亿元，上年同期为-8573.48万元。

　　2024年上半年，公司经营活动现金流净额为1.08亿元，同比增长5.38%；筹资活动现金流净额167.98万元，同比减少1932.16万元；投资活动现金流净额-5068.69万元星空体育官网，上年同期为-1.11亿元。

　　资产重大变化方面，截至2024年上半年，公司在建工程合计较上年末减少86.83%，占公司总资产比重下降12.65个百分点；固定资产较上年末增加49.07%，占公司总资产比重上升11.65个百分点；货币资金较上年末增加39.88%，占公司总资产比重上升5.37个百分点；存货较上年末减少20.09%，占公司总资产比重下降3.24个百分点。

　　负债重大变化方面，截至2024年上半年，公司应付票据及应付账款较上年末减少40.87%，占公司总资产比重下降6.9个百分点；一年内到期的非流动负债较上年末增加170.5%，占公司总资产比重上升0.59个百分点；应交税费较上年末减少40.44%，占公司总资产比重下降0.37个百分点；应付职工薪酬较上年末减少8.05%，占公司总资产比重下降0.27个百分点。

　　从应收账款账龄结构来看，截至2023年末，公司账龄在1年以内的应收账款余额为2.4亿元，较上年末下降2205.65万元。

　　从存货变动来看，截至2023年末，公司存货账面价值为1.57亿元，占净资产的20.41%，较上年末增加1874.65万元。其中，存货跌价准备为1244.48万元，计提比例为7.36%。

　　2023年，公司流动比率为2.57，速动比率为1.88。2024年上半年，公司流动比率为3.82，速动比率为3.01。

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　　根据招股书，本次发行前公司十大股东中，持股最多的为谢毅，占比54.44%。